交易策略
交易策略可以描述為一組規則,幫助交易者確定何時進入交易、如何管理交易以及何時平倉。交易策略可以非常簡單,也可以非常複雜。使用技術分析的交易者會發現更容易定義他們的進入/退出規則,而使用基本面分析的交易者可能會發現它有點困難,因為涉及更多的自由裁量權。無論如何,每個交易者都應該準備好策略,因為這是實現一致性並幫助您準確衡量績效的最佳方式。
持倉交易 (Position Trading) 中/長線 在交易中,持倉交易的目標是捕捉長期趨勢移動中的利潤,同時忽略每天發生的短期噪音。採用這種交易風格的交易者可能會將持倉保持數週、數月,甚至在罕見情況下 – 數年。 與削頭交易一樣,這是比較困難的交易風格之一。它要求交易者保持高度紀律,能夠忽略噪音,即使持倉方向反向移動幾百個點時也能保持冷靜。 例如,想像一下,2018年初你對股票持悲觀看法。你在年初做空了標普500指數,打算將這個頭寸一直持有到年底。雖然你可能會喜歡年初和年底的價格波動,但三月到九月的上漲可能是一次痛苦的經歷。只有少數交易者有紀律將他們的頭寸持續進行這麼長的時間。 日內交易策略 (Day Trading) 中/短線 日內交易者通常不像削頭交易者那樣只持有幾秒鐘的交易。然而,他們的交易日也傾向於專注於特定的交易時段或一天中的某個時間,他們會試圖把握機會。削頭交易者可能使用M1圖表進行交易,而日內交易者則通常使用從M15到H1圖表不等。 削頭交易者傾向於每天開啟超過10筆交易(一些高頻交易者可能每天甚至超過100筆),而日內交易者通常放慢節奏,試圖找到每天2-3個好機會。 如果你喜歡在交易日結束前平倉但又不想承受削頭交易所帶來的高壓力,日內交易可能很適合你。 波段交易 (Swing Trading) 短線 波段交易是指那些傾向於持有多天頭寸的交易者。他們可能使用從 H1 到 D1 圖表,甚至是每週的圖表。流行的交易策略包括趨勢跟隨、區間交易或突破交易。 選擇這種交易風格的交易者需要耐心和紀律。可能需要幾天時間才會出現優質機會,或者你可能最終持有一筆交易數週甚至更長時間,同時處於虧損狀態。有些交易者沒有必要的耐心,會過早平倉。 如果你喜歡不著急地分析市場,並且可以舒適地持有頭寸數天甚至數週 – 擺盪交易可能是適合你的交易風格。它還為你提供了包括基本面分析的機會(試圖預測貨幣政策變化或政治發展)- 在削頭交易時這是徒勞的。 剝頭皮交易 (Scalping) 超短線 在削頭交易時,交易者試圖利用小幅的盤中價格波動。有些人甚至每筆交易只追求 5 個點,而交易持續時間從幾秒鐘到幾分鐘不等。削頭交易者需要擅長數字,能夠在壓力下快速做出決策。他們通常也會花更多時間盯著螢幕,專注於一個或幾個特定市場(例如僅削頭歐元/美元或僅削頭 S&P 500 期貨)。 做削頭交易的好處是可以讓你專注於特定時間框架的市場,不必擔心隔夜持倉或解讀長期基本面。 然而,削頭交易帶來了很大壓力,因為你需要在交易時段全神貫注。此外,在交易只持續幾分鐘時更容易出錯並情緒化反應。因此,這可能不是初學者開始使用的最佳交易風格。
趨勢交易策略涉及識別趨勢方向的交易機會。背後的想法是,交易工具將繼續沿著當前趨勢(向上或向下)的相同方向移動。 當價格持續上漲(創下更高的高點)時,我們正在談論上升趨勢。反之亦然,價格下跌(交易工具正在創造更低的低點)將表明下降趨勢。 一旦你找到了一個好的交易選擇,你就必須弄清楚它所處的範圍。 除了查看價格走勢外,交易者還可以使用支援工具來識別趨勢。移動平均線是最受歡迎的平均線之一。交易者可以簡單地查看價格是否高於或低於移動平均線(200 DMA 是一種流行且廣受關注的移動平均線)或使用 MA 交叉。 若要使用移動平均線交叉(也可用作入場訊號),您必須設定快速移動平均線和慢速移動平均線。一個流行的例子是 50 DMA 和 200 DMA。 50 日移動平均線突破 200 日移動平均線可能表示上升趨勢的開始,反之亦然。 以上是 BTU/USD DMA 交叉(50 DMA 和 200 DMA)的範例。
使用區間交易策略的交易者會尋找在特定價格範圍內波動的交易選擇權。根據您計劃交易的時間長短,這個範圍可能很小,例如 20 點,也可能更大,甚至幾百點。他們希望看到的是價格不斷觸及上限(阻力位)或下限(支撐位)的水平 – 換句話說,當價格觸及這些水平時會反彈。 為了使這一策略發揮作用,交易者需要選擇不遵循明確趨勢的工具。您可以透過觀察價格如何變動或使用移動平均線和 ADX 指標等工具來計算出這一點。 ADX 值低表示趨勢較弱。 一旦你找到了一個好的交易選擇,你就必須弄清楚它所處的範圍。 進行區間交易的一個簡單方法是在價格觸及已知阻力位時賣出,並在價格觸及支撐位時買入。一些交易者可能會關注特定數字,而另一些交易者則關注範圍- 例如,如果您發現某個貨幣對在1.20 處掙扎,但經常徘徊在1.1990 或1.2010 附近,您可以密切關注整個範圍(1.1990 – 1.2010)。如果您只關注這一水平,您可能會錯過有利可圖的交易,因為價格可能會在達到該水平之前發生變化。 以下是現貨黃金(XAU/USD)的區間交易範例。 ADX 大多顯示較低值,您可以注意到價格如何不斷從 2290/2300 支撐區域反彈,並努力突破 2450/2480 之間的阻力區域。
技術分析
儘管MACD是一個流行的技術分析指標,但它也有一些缺點,需要注意: 儘管存在這些缺點,MACD仍然是一個廣泛使用的技術指標,並且在結合其他工具和分析方法時可以提供有用的市場洞察。然而,投資者應該謹慎使用MACD,並結合其他分析方法進行綜合評估,以增加分析的準確性和可靠性。
MACD(Moving Average Convergence Divergence)是一種常用的技術分析指標,可以用於外匯投資市場的分析。以下是一些關於如何有效運用MACD分析外匯投資市場的基本指南: 1/ 理解MACD指標:MACD由兩個移動平均線和一條信號線組成。常用的參數設置是12、26和9,其中12和26是兩個移動平均線的週期,9是信號線的週期。 2/ 了解MACD的交叉點:當MACD的快線(短期移動平均線)穿過慢線(長期移動平均線)時,會產生交叉點。快線上穿慢線時,稱為“黃金交叉”,可能暗示著市場上漲的趨勢;而快線下穿慢線時,稱為“死亡交叉”,可能暗示著市場下跌的趨勢。 3/ 觀察MACD柱狀圖:MACD指標的柱狀圖表示快線和慢線之間的差異。柱狀圖的高度代表差異的大小。正值表示快線高於慢線,負值表示快線低於慢線。柱狀圖的變化可以幫助判斷市場的力量和趨勢。 4/ 使用信號線進行確認:MACD指標的信號線是通過對快線的平滑計算得到的。當快線的交叉點與信號線的交叉點同步時,可以提供更強的交易信號。 5/ 結合其他指標和分析工具:MACD指標應該與其他技術分析指標和分析工具一起使用,以增加分析的準確性。例如,結合趨勢線、支撐位和阻力位、波動率指標等。 6/ 設定適當的止損和止盈點:MACD指標可以提供交易信號,但並不意味著每個信號都是準確的。因此,在進行交易時,應該設定適當的止損和止盈點,以控制風險。
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